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2018年9月23日(日)
04312076 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
9,872
前日比:
+55(+0.56%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界リート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年6月8日
  • 償還日: 2022年6月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5984 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ世界リート・マザーファンド」を通じて、海外の不動産投資信託証券に投資する。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指す。組入れる銘柄の業種及び国、地域の分散を考慮し、個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄毎の配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.35% +15.86% +76.05% +93.70% +31.24%
リターン(年率) (解説) +9.35% +5.03% +11.98% +6.84% +2.46%
リスク(年率) (解説) 10.42% 13.43% 12.88% 20.78% 20.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.86 0.43 0.94 0.42 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 外国REIT 92.1%
  • 短期金融資産 7.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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