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2020年12月6日(日)
04312067 : 国内株式中小型 運用会社 : 大和アセット
基準価格(12/4):
21,767
前日比:
-206(-0.94%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興企業
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年7月14日
  • 償還日: 2021年7月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に国内の金融商品取引所上場株式のうち、フロンティア精神に溢れ、強い競争力や高い成長が期待できる株式に投資。新興2市場(JASDAQ・東証マザーズ)を中心に投資。ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性やバリュエーション等の調査・分析に基づき組入銘柄を選定。企業の潜在的な成長性の獲得と流動性の確保を目指し、幅広く分散したポートフォリオを構築。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +44.27% +21.55% +101.28% +514.23% +194.83%
リターン(年率) (解説) +44.27% +6.72% +15.02% +19.90% +7.84%
リスク(年率) (解説) 41.26% 27.62% 24.87% 22.69% 22.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.05 0.37 0.69 0.91 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
5
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 国内株式 95.8%
  • 短期金融資産 4.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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