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2019年8月19日(月)
04312066 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/16):
9,593
前日比:
-4(-0.04%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本国債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.756 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ日本国債マザーファンド」を通じて、日本の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.42% -0.17% +5.34% +16.73% +25.30%
リターン(年率) (解説) +1.42% -0.06% +1.05% +1.56% +1.74%
リスク(年率) (解説) 1.13% 1.00% 1.27% 1.47% 1.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.09 -0.05 0.78 0.97 0.85

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 99.3%
  • 短期金融資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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