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2019年9月18日(水)
04312062 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/18):
9,946
前日比:
-76(-0.76%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュアップ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年2月15日
  • 償還日: 2021年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)を主要投資対象とし、バリュー重視の運用を行うことにより、長期的にTOPIXを上回る投資成果を目指す。事業の再構築力、本業の技術力、市場展開力の観点から銘柄選定を行い、PER、PBR等の指標からみて割安と判断されるポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -17.85% +11.90% +20.10% +89.05% +10.80%
リターン(年率) (解説) -17.85% +3.82% +3.73% +6.58% +0.76%
リスク(年率) (解説) 17.98% 14.28% 15.86% 17.40% 18.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.91 0.33 0.31 0.45 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 97.4%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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