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2019年10月18日(金)
04312056 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/17):
3,316
前日比:
+17(+0.52%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界の街並み
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年6月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.628 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。銘柄選定では、配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度等を勘案の上、業種及び国・地域配分の分散を考慮して行う。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.70% +31.89% +49.20% +195.78% +111.07%
リターン(年率) (解説) +10.70% +9.67% +8.33% +11.45% +5.38%
リスク(年率) (解説) 13.83% 11.07% 13.81% 15.73% 20.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.89 0.64 0.76 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 外国REIT 95.3%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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