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2022年11月27日(日)
基準価格(11/25):
3,715
前日比:
+17(+0.46%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界の街並み
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年6月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.628 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。銘柄選定では、配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度等を勘案の上、業種及び国・地域配分の分散を考慮して行う。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.42% +22.99% +49.38% +197.34% +170.74%
リターン(年率) (解説) -3.42% +7.14% +8.36% +11.51% +5.91%
リスク(年率) (解説) 22.30% 22.52% 18.89% 16.82% 20.38%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.42 0.53 0.73 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年3月31日現在)

  • 外国REIT 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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