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2018年11月19日(月)
04312047 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/16):
3,008
前日比:
-21(-0.69%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USリートB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年7月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場及び店頭登録の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.08% +2.16% +57.62% +219.98% +142.49%
リターン(年率) (解説) +2.08% +0.72% +9.53% +12.33% +6.41%
リスク(年率) (解説) 14.58% 13.02% 14.50% 22.27% 22.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.18 0.12 0.70 0.62 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 外国REIT 95.3%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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