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2019年1月18日(金)
04312047 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(1/17):
2,772
前日比:
-9(-0.32%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 1月17日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: USリートB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年7月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.13% -5.51% +45.82% +259.19% +127.57%
リターン(年率) (解説) -6.13% -1.87% +7.84% +13.64% +5.87%
リスク(年率) (解説) 16.59% 14.12% 15.13% 21.89% 23.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.30 -0.06 0.57 0.68 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 外国REIT 95.3%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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