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2020年8月4日(火)
04312047 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(8/3):
2,201
前日比:
+32(+1.48%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USリートB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年7月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.97% -0.67% +8.09% +151.18% +135.48%
リターン(年率) (解説) -9.97% -0.22% +1.57% +9.65% +5.53%
リスク(年率) (解説) 43.38% 17.12% 16.34% 16.48% 22.72%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.08 0.18 0.64 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国REIT 95.5%
  • 短期金融資産 4.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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