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2019年1月20日(日)
04312045 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(1/18):
2,952
前日比:
+27(+0.92%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米リート無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年5月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ米国リート・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.81% -5.11% +46.87% +266.44% +141.81%
リターン(年率) (解説) -5.81% -1.73% +7.99% +13.87% +6.24%
リスク(年率) (解説) 16.70% 14.14% 15.15% 22.33% 23.26%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.27 -0.05 0.58 0.68 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国REIT 96.1%
  • 短期金融資産 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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