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2023年2月4日(土)
04312045 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(2/3):
2,841
前日比:
+68(+2.45%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米リート無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年5月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ米国リート・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.73% +30.33% +70.54% +170.02% +301.21%
リターン(年率) (解説) +0.73% +9.23% +11.27% +10.44% +7.73%
リスク(年率) (解説) 25.02% 22.19% 18.83% 17.09% 22.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.24 0.51 0.67 0.67 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 外国REIT 97.0%
  • 短期金融資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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