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2018年9月22日(土)
04312045 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
3,278
前日比:
+34(+1.05%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米リート無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年5月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ米国リート・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.44% +12.78% +73.60% +97.83% +162.16%
リターン(年率) (解説) +5.44% +4.09% +11.66% +7.06% +7.00%
リスク(年率) (解説) 13.55% 13.90% 14.58% 25.33% 23.38%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 0.36 0.83 0.39 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 外国REIT 94.5%
  • 短期金融資産 5.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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