- 純資産総額(9/21) 3,555 億円
- 直近分配金(18/9/18) 50 円
- 分配金健全度(1年) 20.49 %
- 資金流出入(1ヵ月) -75 億円
- リターン(1年) +5.44 %
- リスク(1年) 13.55 %
- シャープレシオ(1年) 0.44
- QUICKファンドリスク 4
2018年8月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和証券投資信託委託
- QUICK投信分類： 海外REIT－北米－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ米国リート・ファンド(毎月)為替Ｈ無
- 愛称： --
- 日経略称： 米リート無
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2004年5月20日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.24 %
- 実質信託報酬： 1.6416 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2018年8月末時点)
R&I分類：北米ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2017年7月31日現在)
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運用方針
｢ダイワ米国リート・マザーファンド｣を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外REIT