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2019年4月19日(金)
04312045 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(4/18):
3,098
前日比:
-30(-0.96%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米リート無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年5月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ米国リート・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +24.93% +15.50% +61.70% +451.53% +182.85%
リターン(年率) (解説) +24.93% +4.92% +10.09% +18.62% +7.26%
リスク(年率) (解説) 15.94% 13.89% 15.58% 21.72% 23.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.48 0.41 0.69 0.89 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国REIT 96.1%
  • 短期金融資産 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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