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2018年9月22日(土)
基準価格(9/21):
6,669
前日比:
+44(+0.66%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グローバル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年10月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」等を通じて通貨を分散し、3通貨圏(北米・欧州・オセアニア)の外貨建公社債に均等に投資することを目指す。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.52% -4.47% +7.24% +14.22% +60.45%
リターン(年率) (解説) -3.52% -1.51% +1.41% +1.34% +3.24%
リスク(年率) (解説) 6.03% 6.95% 7.49% 11.28% 10.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.56 -0.19 0.21 0.16 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 79.18%
  • 外国債券 20.12%
  • 分類不可 0.7%

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