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2022年12月5日(月)
基準価格(12/2):
6,564
前日比:
-19(-0.29%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グローバル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年10月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」等を通じて通貨を分散し、3通貨圏(北米・欧州・オセアニア)の外貨建公社債に均等に投資することを目指す。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.84% +9.09% +5.47% +29.85% +74.17%
リターン(年率) (解説) +3.84% +2.94% +1.07% +2.65% +2.95%
リスク(年率) (解説) 9.38% 7.09% 6.46% 7.72% 9.54%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.49 0.45 0.20 0.37 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 59.71%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 20.62%
  • 外国債券 16.05%
  • 短期金融資産 2.6%
  • 新興国債券 1.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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