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2018年9月21日(金)
04312027 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/20):
13,308
前日比:
-29(-0.22%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 茨城F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年7月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.0584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「茨城マザーファンド」を通じて、茨城県に本社を置く公開企業と茨城県へ進出し雇用を創出している公開企業を対象に投資する。実質株式組入比率を通常の状態で90%程度以上に維持することを基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.30% +17.32% +67.05% +57.71% +120.57%
リターン(年率) (解説) +5.30% +5.47% +10.81% +4.66% +5.04%
リスク(年率) (解説) 14.50% 14.21% 13.41% 16.69% 15.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.44 0.83 0.35 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 99.5%
  • 分類不可 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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