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2019年5月21日(火)
04312027 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(5/20):
11,436
前日比:
-34(-0.30%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 茨城F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年7月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.0584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「茨城マザーファンド」を通じて、茨城企業(株式公開企業に限る。)の株式へ投資する。茨城企業とは、茨城県内に本社を置いている企業(「県内企業」)と、茨城県に進出し雇用を創出している企業(「進出企業」)とする。実質株式組入比率を通常の状態で90%程度以上に維持することを基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.99% +18.05% +40.28% +109.63% +103.84%
リターン(年率) (解説) -11.99% +5.69% +7.00% +7.68% +4.34%
リスク(年率) (解説) 17.39% 13.28% 14.51% 15.72% 15.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.65 0.48 0.54 0.54 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 98.4%
  • 分類不可 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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