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2018年11月21日(水)
04312004 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/20):
12,693
前日比:
-11(-0.09%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 倶楽部日債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.486 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券インデックスマザーファンド」及び国内の公社債を主要投資対象とする。ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることを目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.39% +2.00% +5.32% +15.65% +27.29%
リターン(年率) (解説) -0.39% +0.66% +1.04% +1.46% +1.31%
リスク(年率) (解説) 1.12% 2.03% 1.76% 1.73% 1.87%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.21 0.33 0.56 0.75 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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