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2018年11月14日(水)
0431199C : 国内株式中小型 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/13):
11,314
前日比:
-93(-0.82%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 大輔
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年12月15日
  • 償還日: 2019年12月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式のうち、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.61% +16.58% +56.84% +226.62% +25.72%
リターン(年率) (解説) -4.61% +5.25% +9.42% +12.57% +1.22%
リスク(年率) (解説) 25.40% 17.90% 15.88% 18.05% 19.62%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 0.37 0.64 0.74 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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