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2021年10月24日(日)
0431119C : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/22):
13,389
前日比:
+4(+0.03%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ダイヤの原石
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2019年12月2日
  • 償還日: 2029年8月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.958 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド」を通じて、米国の小型株式等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資することにより、信託財産の成長をめざす。米国の小型株式等の運用は、「ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント」が行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.90% --% --% --% +51.55%
リターン(年率) (解説) +28.90% --% --% --% +26.82%
リスク(年率) (解説) 19.94% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.67 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 88.6%
  • 短期金融資産 6.5%
  • 新興国株式 4.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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