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2021年10月25日(月)
0431117C : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/22):
13,243
前日比:
-92(-0.69%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インドの匠
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年12月11日
  • 償還日: 2022年12月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9175 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ミレーアセット・インド・ミッドキャップ・エクイティ・ファンド(円クラス)」を通じて、インドの企業(インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業)の株式(DR(預託証券)含む)に投資し、インドの企業の株式の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +77.52% +75.28% --% --% +40.20%
リターン(年率) (解説) +77.52% +20.57% --% --% +9.43%
リスク(年率) (解説) 20.99% 30.61% --% --% 29.32%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.04 0.79 -- -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 新興国株式 96.92%
  • 短期金融資産 1.78%
  • 分類不可 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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