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2021年5月18日(火)
0431117A : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(5/17):
13,521
前日比:
+239(+1.80%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ジャナ米中有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年10月19日
  • 償還日: 2022年10月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.793 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド」を通じ、米国の中型株式等(ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが時価総額をもとに中型と判断した銘柄)の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +47.67% +57.86% --% --% +65.59%
リターン(年率) (解説) +47.67% +16.44% --% --% +15.50%
リスク(年率) (解説) 18.54% 21.45% --% --% 20.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.33 0.82 -- -- 0.81

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(フルヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 90.0%
  • 短期金融資産 7.5%
  • 外国REIT 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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