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2019年12月6日(金)
04311178 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 大和投信
基準価格(12/5):
10,349
前日比:
+13(+0.13%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.638 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として複数のファンドを通じて、安定資産(日本国債、先進国国債(為替ヘッジあり)。資産内均等配分。)と成長性資産(新興国国債、日本株式、先進国株式、新興国株式、日本リート、先進国リート。同。)に投資。安定資産および成長性資産の配分比率を、投資対象資産の予想リスク水準等および市場の局面判断に基づいて定期的に見直す。一部為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.58% --% --% --% +4.06%
リターン(年率) (解説) +5.58% --% --% --% +1.78%
リスク(年率) (解説) 2.38% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.40 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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