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2019年10月15日(火)
04311165 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/11):
9,735
前日比:
-2(-0.02%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 東京TY1604
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年5月6日
  • 償還日: 2020年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.1275 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外貨建てニッポン社債マザーファンド《2020-09》」を通じ、日系企業(日本の企業またはその子会社)が発行する外貨建て(米ドル、ユーロ、豪ドル建て)の社債等(日本の政府機関、地方公共団体等が発行する債券含む)に投資。外貨建て社債等の格付けは、取得時において投資適格とし、ポートフォリオのデュレーションは当ファンドの残存年数+0.3(年)以内とする。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.01% -2.79% --% --% -1.62%
リターン(年率) (解説) +1.01% -0.94% --% --% -0.49%
リスク(年率) (解説) 0.73% 1.89% --% --% 1.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.40 -0.49 -- -- -0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.0%
  • 短期金融資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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