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2020年7月4日(土)
基準価格(7/3):
15,260
前日比:
+191(+1.27%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロボテック
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年12月7日
  • 償還日: 2025年9月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じ、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR含む)に投資し、値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +18.12% +36.86% --% --% +69.58%
リターン(年率) (解説) +18.12% +11.03% --% --% +12.45%
リスク(年率) (解説) 35.69% 22.19% --% --% 20.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 0.58 -- -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年5月末時点)

R&I分類:国際テクノロジー関連株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 75.3%
  • 国内株式 16.53%
  • 新興国株式 3.49%
  • 外国株式 2.19%
  • 短期金融資産 2.09%
  • 分類不可 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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