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2022年7月4日(月)
基準価格(7/1):
14,439
前日比:
-311(-2.11%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2022年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロボテック
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年12月7日
  • 償還日: 2025年9月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じ、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR含む)に投資し、値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.64% +70.21% +83.82% --% +128.63%
リターン(年率) (解説) -4.64% +19.40% +12.95% --% +13.75%
リスク(年率) (解説) 23.72% 21.64% 21.38% --% 20.61%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 0.93 0.68 -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年5月末時点)

R&I分類:国際テクノロジー関連株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年10月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 74.72%
  • 国内株式 13.33%
  • 外国株式 4.54%
  • 新興国株式 3.25%
  • 短期金融資産 2.76%
  • 分類不可 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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