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2019年10月21日(月)
04311154 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/18):
6,302
前日比:
+2(+0.03%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 定払出先リ有
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2015年4月7日
  • 償還日: 2020年3月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.893 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(固定分配クラス(円ヘッジ))」を通じて、先進国のリートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築する。払出水準に基づき奇数月に分配金を払出し。2020年3月13日までに、基準価額が一度でも2,000円を下回った場合、安定運用に入った後、繰上げ償還する。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.11% +3.87% --% --% +6.08%
リターン(年率) (解説) +8.11% +1.27% --% --% +1.34%
リスク(年率) (解説) 7.19% 6.77% --% --% 7.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.94 0.22 -- -- 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 世界REIT(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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