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2019年5月27日(月)
04311152 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : 大和投信
基準価格(5/24):
7,267
前日比:
-11(-0.15%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 英国公社債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年2月17日
  • 償還日: 2025年2月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.2744 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「英国公社債マザーファンド」を通じ、英国ポンド建ての債券に投資。投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券を含む)及び社債。格付けは、取得時においてBBB格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度から10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.70% -1.88% --% --% -15.29%
リターン(年率) (解説) -2.70% -0.63% --% --% -3.90%
リスク(年率) (解説) 8.39% 12.16% --% --% 12.14%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 0.01 -- -- -0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.0%
  • 短期金融資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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