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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
7,014
前日比:
-29(-0.41%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 成長の絆
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年1月22日
  • 償還日: 2025年1月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4472 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ短期国際機関債マザーファンド」を通じ、国際機関が発行する新興国通貨建債券に投資する。投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券及び取得時において同機関と同等以上の格付けを有する債券とする。通貨の地域配分にあたっては、欧州、中東・アフリカ、アジア及び中南米の4地域へ均等とすることをめざす。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.51% +12.80% --% --% -10.42%
リターン(年率) (解説) +3.51% +4.10% --% --% -2.46%
リスク(年率) (解説) 11.36% 9.68% --% --% 10.32%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.42 0.46 -- -- -0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国債券(短期) 93.5%
  • 短期金融資産 6.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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