現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(6/6) 12 億円
- 直近分配金(23/5/22) 10 円
- 分配金健全度(1年) 75.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.11 億円
- リターン(1年) +2.31 %
- リスク(1年) 30.13 %
- シャープレシオ(1年) 0.32
- QUICKファンドリスク 5
2023年5月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和アセットマネジメント
- QUICK投信分類： コモディティ－MLP－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ米国ＭＬＰファンド(毎月分配)米ドル
- 愛称： --
- 日経略称： 米ＭＬＰ米
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2014年10月21日
- 償還日： 2024年10月18日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.8925 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年5月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年5月末時点)
R&I分類：ＭＬＰ型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年7月29日現在)
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運用方針
主に｢CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(ノンヘッジクラス)｣を通じ、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、信託財産の成長をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。
主な運用対象：その他