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2021年12月8日(水)
0431114A : コモディティMLP 運用会社 : 大和アセット
基準価格(12/7):
3,597
前日比:
+26(+0.73%)
QUICKファンドスコア2(分類:コモディティ)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米MLP米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年10月21日
  • 償還日: 2024年10月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8925 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(ノンヘッジクラス)」を通じ、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、信託財産の成長をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +43.97% -12.72% -16.42% --% -39.15%
リターン(年率) (解説) +43.97% -4.43% -3.52% --% -6.77%
リスク(年率) (解説) 23.45% 39.77% 32.81% --% 31.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.79 0.11 0.07 -- -0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:MLP型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 外国MLP 86.72%
  • 短期金融資産 8.54%
  • 先進国株式(除く日本) 2.74%
  • 分類不可 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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