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2019年9月20日(金)
基準価格(9/19):
5,167
前日比:
-9(-0.17%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪高利証券α
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年6月18日
  • 償還日: 2024年10月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9864 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド(通貨αクラス)」を通じて、豪ドル建てのハイブリッド証券及び普通社債等に投資し、高利回りの獲得をめざす。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資する。通貨オプション取引を活用したカバードコール戦略を構築する。原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.25% +8.23% -8.52% --% -7.24%
リターン(年率) (解説) -5.25% +2.67% -1.77% --% -1.44%
リスク(年率) (解説) 7.02% 7.03% 8.30% --% 8.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.62 0.41 -0.18 -- -0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 54.29%
  • 先進国債券(除く日本) 40.25%
  • 短期金融資産 4.46%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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