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2019年8月19日(月)
04311145 : 先進国株式欧州 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/16):
2,941
前日比:
+2(+0.07%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 英高配株ツα
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年5月30日
  • 償還日: 2024年5月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.938 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資と株式等および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.43% +2.22% -13.09% --% -12.66%
リターン(年率) (解説) -8.43% +0.73% -2.77% --% -2.59%
リスク(年率) (解説) 14.82% 12.76% 14.59% --% 14.36%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.44 0.12 -0.12 -- -0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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