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2019年7月22日(月)
基準価格(7/19):
12,372
前日比:
-21(-0.17%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ新興国株式
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月2日
  • 償還日: 2028年7月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」を通じて、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.34% +49.28% +18.54% --% +23.38%
リターン(年率) (解説) +6.34% +14.29% +3.46% --% +3.89%
リスク(年率) (解説) 16.61% 15.42% 19.64% --% 19.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.35 0.95 0.27 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 新興国株式 83.1%
  • 先進国株式(除く日本) 15.0%
  • 外国REIT 0.3%
  • 分類不可 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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