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2018年11月19日(月)
04311139 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/16):
10,030
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本物価連動
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年9月5日
  • 償還日: 2023年9月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.6372 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ物価連動国債マザーファンド」を通じて、主として、国内の物価連動国債に投資する。物価連動国債以外の国債に投資することがある。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.62% -2.50% +0.46% --% +2.06%
リターン(年率) (解説) -0.62% -0.84% +0.09% --% +0.40%
リスク(年率) (解説) 1.57% 2.19% 2.47% --% 2.45%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.37 -0.38 0.02 -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内物価連動債型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 99.6%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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