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2019年6月25日(火)
04311134 : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和投信
基準価格(6/24):
9,875
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アセアン株式
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年4月16日
  • 償還日: 2023年4月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にアセアン(東南アジア諸国連合)の成長性に着目して、同加盟国企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチに基づいて個別企業の分析を行い、高い利益成長が期待できる銘柄、収益力等に対して株価が割安と判断される銘柄を組入候補銘柄として選定する。株価バリュエーション、業種分散、銘柄分散等を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.04% +15.99% +5.36% --% -3.55%
リターン(年率) (解説) -7.04% +5.07% +1.05% --% -0.59%
リスク(年率) (解説) 16.51% 13.06% 14.81% --% 15.56%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.50 0.44 0.14 -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国株式 67.6%
  • 先進国株式(除く日本) 25.7%
  • 短期金融資産 5.1%
  • 外国REIT 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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