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2019年9月22日(日)
04311133 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/20):
11,155
前日比:
-53(-0.47%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 北米株式パラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年3月19日
  • 償還日: 2023年3月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.88352 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)」を通じて、シェール革命の経済波及効果から期待される米国経済の変革に着目し、主に、その変革の恩恵を受ける北米(米国及びカナダ)の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.78% +15.76% +1.98% --% +33.01%
リターン(年率) (解説) -7.78% +5.00% +0.39% --% +4.55%
リスク(年率) (解説) 19.79% 17.84% 18.11% --% 16.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.26 0.36 0.11 -- 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 99.5%
  • 短期金融資産 0.2%
  • 分類不可 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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