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2019年11月13日(水)
基準価格(11/13):
8,166
前日比:
-10(-0.12%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪高利回証券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年10月18日
  • 償還日: 2024年10月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.908 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド」を通じ、豪ドル建てのハイブリッド証券(劣後債、優先証券等)および普通社債等に、概ね均等に投資し、高利回りの獲得を目指す。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.25% +8.30% -5.65% --% +22.15%
リターン(年率) (解説) -2.25% +2.69% -1.16% --% +2.90%
リスク(年率) (解説) 8.94% 9.01% 10.42% --% 10.74%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.34 -0.06 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 54.24%
  • 先進国債券(除く日本) 40.21%
  • 短期金融資産 4.45%
  • 分類不可 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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