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2018年11月17日(土)
04311129 : その他 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/16):
9,248
前日比:
-57(-0.61%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S発掘ヘッジ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年9月10日
  • 償還日: 2021年10月8日
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.1556 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」を通じ、国内の株式に投資する。主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準を考慮し、ポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場全体の動きの影響を限定し、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.23% +28.83% +49.81% --% +84.37%
リターン(年率) (解説) -3.23% +8.81% +8.42% --% +10.58%
リスク(年率) (解説) 8.35% 8.83% 9.11% --% 9.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.22 1.00 0.93 -- 1.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:ロングショート型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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