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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
9,600
前日比:
-85(-0.88%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマ好配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年5月6日
  • 償還日: 2021年4月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「エマージング好配当株マザーファンド」を主要投資対象とする。エマージング諸国の企業の株式の中から、時価総額や流動性等を勘案して投資対象銘柄を選定し、配当利回りの水準や財務健全性、配当の成長性等に着目し組入候補銘柄を決定し、国・地域及び業種の分散や株価バリュエーションを考慮し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.22% +30.03% +6.98% --% +37.52%
リターン(年率) (解説) -0.22% +9.15% +1.36% --% +4.02%
リスク(年率) (解説) 17.19% 13.53% 15.15% --% 17.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.72 0.16 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国株式 96.7%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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