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2021年5月14日(金)
基準価格(5/14):
20,366
前日比:
+91(+0.45%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハリス厳選株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年4月19日
  • 償還日: 2026年4月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.98 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、世界(日本を除く)の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、割安と判断される株式を厳選して投資することにより信託財産の成長を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +72.65% +32.85% +77.37% +172.41% +179.93%
リターン(年率) (解説) +72.65% +9.93% +12.14% +10.54% +10.84%
リスク(年率) (解説) 26.05% 29.23% 24.99% 23.63% 23.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.32 0.47 0.59 0.54 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:国際株バリュー型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 91.0%
  • 新興国株式 4.3%
  • 外国株式 2.5%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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