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2021年10月26日(火)
基準価格(10/25):
3,769
前日比:
-7(-0.19%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セレクト9
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.474 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資する。JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定する。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.55% +4.61% +11.85% +26.27% +17.37%
リターン(年率) (解説) +7.55% +1.51% +2.27% +2.36% +1.39%
リスク(年率) (解説) 7.48% 10.66% 10.24% 11.22% 11.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.93 0.19 0.27 0.26 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国債券 93.2%
  • 短期金融資産 6.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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