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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
4,155
前日比:
-27(-0.65%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セレクト9
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.4472 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資する。JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定する。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.44% +13.30% -4.73% --% +20.14%
リターン(年率) (解説) +3.44% +4.25% -0.96% --% +1.97%
リスク(年率) (解説) 10.30% 9.18% 10.42% --% 11.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.38 0.50 -0.05 -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 94.1%
  • 短期金融資産 5.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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