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2018年9月24日(月)
0431109B : 新興国株式中南米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
4,821
前日比:
+81(+1.71%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リオの風
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年11月25日
  • 償還日: 2019年11月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8144 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ブラジルの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR(預託証券)を含む。また上場予定および店頭登録予定を含む)を主要投資対象とする。経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -20.27% +11.65% -17.52% --% -54.57%
リターン(年率) (解説) -20.27% +3.74% -3.78% --% -8.62%
リスク(年率) (解説) 25.34% 33.73% 31.12% --% 30.66%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.77 0.27 0.03 -- -0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 新興国株式 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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