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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
4,568
前日比:
+4(+0.09%)
QUICKファンドスコア2(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スピリット
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年3月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に分散投資する。投資対象は、各国の国家機関(政府・州等を含む)、国際機関及びそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.62% -5.96% -19.93% +9.28% +23.61%
リターン(年率) (解説) -4.62% -2.03% -4.35% +0.89% +2.11%
リスク(年率) (解説) 11.51% 9.81% 10.36% 11.66% 11.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 -0.16 -0.38 0.12 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 49.29%
  • 新興国債券 45.11%
  • 短期金融資産 5.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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