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2022年12月7日(水)
基準価格(12/7):
4,466
前日比:
+18(+0.40%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スピリット
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年3月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.43 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に分散投資する。投資対象は、各国の国家機関(政府・州等を含む)、国際機関及びそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.23% +10.72% +11.74% +11.32% +49.96%
リターン(年率) (解説) +15.23% +3.45% +2.24% +1.08% +3.01%
リスク(年率) (解説) 11.29% 11.53% 11.61% 11.23% 11.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.25 0.35 0.25 0.15 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 49.0%
  • 新興国債券 46.6%
  • 短期金融資産 4.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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