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2021年10月21日(木)
0431108B : 新興国債券中南米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/20):
3,214
前日比:
-66(-2.01%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラソブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年11月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.474 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ブラジル・ソブリン・マザーファンド」を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.56% -15.66% -7.14% +11.42% +50.87%
リターン(年率) (解説) +3.56% -5.52% -1.47% +1.09% +3.26%
リスク(年率) (解説) 18.72% 20.07% 19.27% 18.98% 18.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.18 -0.18 0.02 0.15 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国債券 93.9%
  • 短期金融資産 6.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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