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2022年5月16日(月)
基準価格(5/13):
9,987
前日比:
-123(-1.22%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年7月20日
  • 償還日: 2022年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を投資対象とする。「米州」、「欧州等」、「アジア・オセアニア」の3地域に均等に投資することを基本とする。配当利回りの水準、時価総額規模、流動性等を勘案のうえ、個別企業のファンダメンタルズ分析により、配当等収益の確保とともに値上がり益を追求したポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.99% +37.29% +49.33% +145.21% +54.75%
リターン(年率) (解説) +9.99% +11.14% +8.35% +9.38% +3.00%
リスク(年率) (解説) 13.81% 18.68% 16.71% 16.32% 19.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.76 0.66 0.57 0.63 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:国際株高配当型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 76.3%
  • 新興国株式 17.3%
  • 短期金融資産 4.4%
  • 外国株式 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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