04311077 : 先進国株式 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 大和アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(5/13) 56 億円
- 直近分配金(22/4/15) 450 円
- 分配金健全度(1年) 81.02 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.86 億円
- リターン(1年) +9.99 %
- リスク(1年) 13.81 %
- シャープレシオ(1年) 0.76
- QUICKファンドリスク 3
2022年4月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ世界好配当株ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： 世界好配当
- 決算頻度(年)： 年4回
- 設定日： 2007年7月20日
- 償還日： 2022年7月15日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.496 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年4月末時点)
R&I分類：国際株高配当型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年9月30日現在)
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運用方針
主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を投資対象とする。｢米州｣、｢欧州等｣、｢アジア・オセアニア｣の3地域に均等に投資することを基本とする。配当利回りの水準、時価総額規模、流動性等を勘案のうえ、個別企業のファンダメンタルズ分析により、配当等収益の確保とともに値上がり益を追求したポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外株式