メニュー
2018年9月19日(水)
0431106A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/18):
45,246
前日比:
+570(+1.28%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Sバリュ発掘
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年10月11日
  • 償還日: 2021年10月8日
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.6092 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式に投資する。主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄選定。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。運用の効率化を図るため、国内の株価指数先物取引等を利用する場合がある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.82% +63.56% +193.94% +434.55% +352.87%
リターン(年率) (解説) +9.82% +17.82% +24.07% +18.25% +13.61%
リスク(年率) (解説) 19.17% 15.07% 14.80% 20.32% 20.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.56 1.17 1.54 0.92 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 99.2%
  • 短期金融資産 0.8%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,672.52 +251.98
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,520 +240
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。