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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
10,359
前日比:
+90(+0.88%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年4月19日
  • 償還日: 2021年4月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.1816 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じ、主として世界の新興国の株式(預託証書含む)に投資するファンド・オブ・ファンズ。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。各地域別の投資配分について、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント及びダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドより助言を受け、各投資対象ファンドへの資産配分を決定する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.45% +10.83% +28.64% +11.08% +23.90%
リターン(年率) (解説) -8.45% +3.49% +5.17% +1.06% +1.75%
リスク(年率) (解説) 16.26% 14.93% 14.80% 23.00% 23.92%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.45 0.30 0.41 0.16 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 新興国株式 90.4%
  • 先進国株式(除く日本) 4.4%
  • 外国株式 0.2%
  • 分類不可 5.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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