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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
8,870
前日比:
+59(+0.67%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブンさん
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年11月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」「世界REITマザーファンド」「世界好配当株マザーファンド」を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券及び株式にそれぞれ1/3ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得を目指す。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.98% +14.84% +17.64% +112.13% +69.74%
リターン(年率) (解説) +0.98% +4.72% +3.30% +7.81% +3.95%
リスク(年率) (解説) 10.62% 8.77% 10.97% 12.75% 14.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.57 0.35 0.65 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 32.26%
  • 外国REIT 30.37%
  • 先進国株式(除く日本) 21.28%
  • 新興国株式 7.09%
  • 短期金融資産 4.8%
  • 外国株式 4.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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