メニュー
2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
9,238
前日比:
+49(+0.53%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブンさん
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年11月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」「世界REITマザーファンド」「世界好配当株マザーファンド」を通じて、海外の公社債、不動産証券投資信託証券及び株式にそれぞれ1/3ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得を目指す。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.64% +5.66% +40.05% +57.90% +68.76%
リターン(年率) (解説) +3.64% +1.85% +6.97% +4.67% +4.19%
リスク(年率) (解説) 8.71% 10.30% 10.35% 15.70% 15.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.42 0.23 0.70 0.36 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 32.1%
  • 外国REIT 31.4%
  • 先進国株式(除く日本) 20.5%
  • 新興国株式 6.6%
  • 外国株式 5.0%
  • 短期金融資産 4.4%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,672.91 +0.39
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,560 +40
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。