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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
10,315
前日比:
-59(-0.57%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブンさん
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年11月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.43 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」「世界REITマザーファンド」「世界好配当株マザーファンド」を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券及び株式にそれぞれ1/3ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得を目指す。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.99% +22.15% +46.47% +158.34% +108.70%
リターン(年率) (解説) +21.99% +6.90% +7.93% +9.96% +4.76%
リスク(年率) (解説) 9.33% 13.16% 11.08% 12.30% 14.60%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.51 0.57 0.75 0.83 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 外国REIT 31.86%
  • 先進国債券(除く日本) 30.27%
  • 先進国株式(除く日本) 22.68%
  • 新興国株式 6.19%
  • 短期金融資産 5.0%
  • 外国株式 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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