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2019年5月27日(月)
04311057 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(5/27):
8,228
前日比:
+17(+0.21%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年7月20日
  • 償還日: 2020年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に投資する。成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.58% +32.15% +66.93% +148.24% +82.44%
リターン(年率) (解説) -9.58% +9.74% +10.79% +9.52% +4.47%
リスク(年率) (解説) 18.40% 13.93% 14.51% 15.85% 16.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.45 0.74 0.78 0.65 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 94.3%
  • 短期金融資産 3.3%
  • 国内REIT 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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