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2018年9月23日(日)
04311052 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
10,193
前日比:
+53(+0.52%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 隆晴
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2005年2月22日
  • 償還日: 2020年6月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所上場株式の中から、株主資本の効率的な活用が期待される企業に投資。資本効率、経営戦略、配当政策等(ROE、総資本回転率、配当性向などを参考に定量、定性分析)の点に着目し、投資対象銘柄を選定。ポートフォリオの構築にあたっては、流動性、株価水準、株主の状況等も勘案。現物株式への投資を基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.85% +16.09% +60.94% +60.37% +69.54%
リターン(年率) (解説) +12.85% +5.10% +9.98% +4.84% +3.99%
リスク(年率) (解説) 15.97% 14.60% 14.21% 18.85% 18.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.41 0.74 0.34 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 95.2%
  • 短期金融資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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