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2020年9月21日(月)
04311045 : 国内REIT 運用会社 : 大和アセット
基準価格(9/18):
3,393
前日比:
-92(-2.64%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内REIT)
2020年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリート毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年5月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.792 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券(J-REIT)および不動産投資法人の投資証券に投資する。「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含む)とし、組入比率を高位に保つ。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2020年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.30% +14.22% +24.64% +163.15% +141.39%
リターン(年率) (解説) -13.30% +4.53% +4.50% +10.16% +5.57%
リスク(年率) (解説) 54.08% 16.57% 13.62% 16.89% 18.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.36 0.40 0.65 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年8月末時点)

R&I分類:国内REITインデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 国内REIT 99.9%
  • 分類不可 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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