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2019年8月21日(水)
0431103B : 国内REIT 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/21):
8,291
前日比:
-26(-0.31%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリート
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2003年11月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.7776 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「ダイワJ-REITマザーファンド」に投資することにより、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含む)とし、組入比率を高位に保つ。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.71% +18.53% +43.87% +186.03% +207.99%
リターン(年率) (解説) +17.71% +5.83% +7.55% +11.08% +7.44%
リスク(年率) (解説) 8.15% 7.69% 8.68% 15.82% 17.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.96 0.78 0.88 0.74 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内REITインデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内REIT 99.6%
  • 分類不可 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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