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2019年4月19日(金)
基準価格(4/18):
5,048
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 杏の実
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債並びに、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度とする。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.04% -1.09% -2.26% +71.66% +86.95%
リターン(年率) (解説) +1.04% -0.36% -0.46% +5.55% +4.05%
リスク(年率) (解説) 8.98% 8.01% 8.72% 11.36% 12.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 -0.01 -0.02 0.52 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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