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2021年12月8日(水)
基準価格(12/7):
3,533
前日比:
+24(+0.68%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高格カナダ債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年5月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」への投資を通じて、カナダ・ドル建ての公社債及びコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.76% +9.44% +9.42% +26.98% +53.48%
リターン(年率) (解説) +7.76% +3.05% +1.82% +2.42% +2.34%
リスク(年率) (解説) 7.58% 7.24% 7.14% 8.87% 10.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.18 0.45 0.29 0.31 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 62.17%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 33.43%
  • 短期金融資産 4.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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