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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
3,372
前日比:
-5(-0.15%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高格カナダ債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年5月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」への投資を通じて、カナダ・ドル建ての公社債及びコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.98% -1.50% -7.11% +13.09% +42.43%
リターン(年率) (解説) +0.98% -0.50% -1.47% +1.24% +2.04%
リスク(年率) (解説) 10.50% 7.20% 8.06% 9.07% 11.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.14 -0.03 -0.14 0.17 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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