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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
5,738
前日比:
-28(-0.49%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高格豪ドル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」を通じて、豪ドル建ての公社債、ABS、MBSおよび短期金融商品等に投資する。公社債等の各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。公社債等のポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とする。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.46% +0.64% -12.93% +38.39% +107.60%
リターン(年率) (解説) -4.46% +0.21% -2.73% +3.30% +4.43%
リスク(年率) (解説) 9.20% 7.54% 8.74% 11.12% 12.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 0.07 -0.28 0.34 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.6%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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