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2018年9月24日(月)
04311025 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
14,977
前日比:
+19(+0.13%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 成長株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年5月10日
  • 償還日: 2022年5月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ成長株マザーファンド」への投資を通じて、日本の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。TOPIXをベンチマークとして、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.09% +19.71% +89.11% +108.92% +129.19%
リターン(年率) (解説) +12.09% +6.18% +13.59% +7.65% +5.24%
リスク(年率) (解説) 14.37% 15.23% 14.90% 19.22% 18.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.86 0.47 0.93 0.47 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年6月30日現在)

  • 国内株式 91.2%
  • 短期金融資産 8.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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