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2018年9月24日(月)
04311024 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
13,775
前日比:
+214(+1.58%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 静岡BM
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年4月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.0584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

静岡県内に本社を置いている企業及び静岡県に進出し、雇用を創出している企業を主要投資対象とする「静岡ベンチマーク・マザーファンド」に主に投資する。マザーファンドの組入比率は、通常、純資産総額の90%程度以上、株式以外への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.42% +17.34% +77.66% +87.23% +126.57%
リターン(年率) (解説) +7.42% +5.47% +12.18% +6.47% +5.13%
リスク(年率) (解説) 14.43% 15.80% 15.28% 18.24% 17.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.55 0.42 0.83 0.43 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 99.5%
  • 分類不可 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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