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2018年11月19日(月)
04311002 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/16):
10,884
前日比:
-75(-0.68%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 底力
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年2月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式に投資する。株式への投資にあたっては取得時にPER、PBR等の指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。TOPIXをベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.79% +3.15% +36.47% +102.51% +74.96%
リターン(年率) (解説) -7.79% +1.04% +6.42% +7.31% +3.04%
リスク(年率) (解説) 18.14% 15.30% 15.07% 17.24% 17.55%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.55 0.14 0.48 0.49 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 96.6%
  • 分類不可 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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