メニューを閉じる
2019年9月21日(土)
基準価格(9/20):
12,233
前日比:
-19(-0.16%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イノベ新興国
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2023年3月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0-33%、先進国0-33%、新興国0-32%)、債券(国内・先進国・新興国各0-32.7%)の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.03% +14.01% +13.81% --% +21.57%
リターン(年率) (解説) +0.03% +4.47% +2.62% --% +3.41%
リスク(年率) (解説) 4.80% 5.37% 5.13% --% 5.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.84 0.52 -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 29.5%
  • 国内債券 29.4%
  • 新興国債券 29.4%
  • 先進国株式(除く日本) 6.0%
  • 短期金融資産 5.7%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World